PFP Seguimiento de pago a facturas de proveedores

Módulo de carga de facturas

▹ Cargar la factura PDF/XML del producto o servicio.
▹ Cargar evidencias de que se envió el producto o se brindó el servicio.
▹ Editar y eliminar registros.

Módulo de visor general

▹ Visualiza las facturas capturadas.
▹ Conoce el estatus de las facturas.
▹ Realiza búsquedas por fecha, folio de factura y proveedor.

Módulo de proveedores

Tus proveedores podrán:

▹ Crear su usuario y contraseña.
▹ Acceder al módulo de carga de facturas.
▹ Recibirán notificación en caso de que alguna factura sea devuelta para corrección o cancelación.
▹ Recibirán notificación cuando la factura haya sido pagada.

Módulo de autorizaciones

▹ Revisar que las facturas que se han cargado estén correctas.
▹ Verificar la evidencia que se ligó a la factura.
▹ Devolver a proveedor las facturas que sean incorrectas (se envía notificación por correo).
▹ Enviar a pago las facturas correctas (se envía notificación a tesorería).

Módulo de tesorería

▹ Generar el pago de las facturas enviadas por parte de compras.
▹ Cargar el comprobante de pago de las facturas.
▹ Enviar notificación a los proveedores de las facturas pagadas.

Validaciones de acuerdo a la orden de compra cuando se cargan sus facturas

▹ Valida que el RFC del emisor y del receptor correspondan de acuerdo a captura de orden Que la empresa sea el mismo de la orden de compra.
▹ El régimen del proveedor que viene en la factura sea el mismo registrado en su información.
▹ Que esté vigente el UUID en el SAT.
▹ Listas negras.
▹ EDOS y EFOS.
▹ En complementos de pago, se validará que esté relacionada a la factura

Módulo de permisos y perfiles

▹ Se puede configurar cada perfil de acuerdo a los permisos por área.
▹ Se pueden crear nuevos perfiles.

Nuevas mejoras en la plataforma

Proveedores

▹ Se manejan validaciones si existen proveedores con RFC genérico nacional y extranjero.
▹ Se pueden cargar de manera masiva el alta de los proveedores.

Órdenes de compra

▹ Añadir documentos a orden de compra
▹ Descarga de esos documentos añadidos en la orden de compra.
▹ Importar de manera masiva orden de compra.
▹ Reporte de orden de compra.
▹ Añadir evidencia a la orden de compra.
▹ Se añade a la orden de compra un concepto, un tipo de orden de compra, centros de costo, generación automática de código (este se puede configurar de acuerdo a lo que requiera el corporativo).
▹ Filtros de búsqueda de acuerdo a campos nuevos añadidos.
▹ Información en el visor de visualización general de orden de compra campos nuevos añadidos.

Facturas

▹ Se pueden editar facturas.
▹ Se puede consultar la información de la factura.
▹ En la consulta de información de la factura, se visualiza el seguimiento y comentarios de las diferentes áreas.
▹ Descarga de facturas pendientes por cada área, para poder marcar como ACEPTADAS/RECHAZADAS.
▹ Importar plantilla para ACEPTADAS/RECHAZADAS de manera masiva de acuerdo a cada área.
▹ Que el área correspondiente pueda indicar fecha de pago programada o bien que el sistema lo pueda asignar de acuerdo a una configuración.
▹ Carga de comprobantes de pago por parte de área de tesorería y añadir fecha de pago.

Pagos

▹ Se habilitó este módulo para control de pagos.
▹ Se pueden crear pagos o bien desde la creación de orden de compra indicar el número de pagos y solo desde el módulo enviar la solicitud.
▹ Solicitar pago al área correspondiente.

Ventajas

Puedes crear diferentes perfiles de usuarios para cada departamento.

Es una plataforma que trabaja 24 horas al día, los 365 días del año.

Eficiencia y ahorro de tiempo.

Control de procesos.

Gestión de proveedores.

Diferentes tipos de órdenes de compra: Normales, anticipadas y diferidas

Almacenamiento gratuito

Conexión segura

Control, gestión óptima y real

Conoce la potente plataforma de control de pago a facturas de proveedores.

¡Evita pagos retrasados o duplicados! Centraliza toda la información de compras y cuentas por pagar

¿Cómo funciona PFP?

▹ Cargar la factura PDF/XML del producto o servicio.

▹ Cargar evidencias de que se envió el producto o se brindó el servicio.

▹ Editar y eliminar registros.

▹ Visualiza las facturas capturadas.

▹ Conoce el estatus de las facturas.

▹ Realiza búsquedas por fecha, folio de factura y proveedor.

Tus proveedores podrán:

▹ Crear su usuario y contraseña.

▹ Acceder al módulo de carga de facturas.

▹ Recibirán notificación en caso de que alguna factura sea devuelta para corrección o cancelación.

▹ Recibirán notificación cuando la factura haya sido pagada.

▹ Revisar que las facturas que se han cargado estén correctas.

▹ Verificar la evidencia que se ligó a la factura.

▹ Devolver a proveedor las facturas que sean incorrectas (se envía notificación por correo).

▹ Enviar a pago las facturas correctas (se envía notificación a tesorería).

▹ Generar el pago de las facturas enviadas por parte de compras.

▹ Cargar el comprobante de pago de las facturas.

▹ Enviar notificación a los proveedores de las facturas pagadas.

▹ Valida que el RFC del emisor y del receptor correspondan de acuerdo a captura de orden Que la empresa sea el mismo de la orden de compra.

▹ El régimen del proveedor que viene en la factura sea el mismo registrado en su información.

▹ Que esté vigente el UUID en el SAT.

▹ Listas negras.

▹ EDOS y EFOS.

▹ En complementos de pago, se validará que esté relacionada a la factura

▹ Se puede configurar cada perfil de acuerdo a los permisos por área.

▹ Se pueden crear nuevos perfiles.

▹ Se manejan validaciones si existen proveedores con RFC genérico nacional y extranjero.

▹ Se pueden cargar de manera masiva el alta de los proveedores.

▹ Añadir documentos a orden de compra

▹ Descarga de esos documentos añadidos en la orden de compra.

▹ Importar de manera masiva orden de compra.

▹ Reporte de orden de compra.

▹ Añadir evidencia a la orden de compra.

▹ Se añade a la orden de compra un concepto, un tipo de orden de compra, centros de costo, generación automática de código (este se puede configurar de acuerdo a lo que requiera el corporativo).

▹ Filtros de búsqueda de acuerdo a campos nuevos añadidos.

▹ Información en el visor de visualización general de orden de compra campos nuevos añadidos.

▹ Se pueden editar facturas.

▹ Se puede consultar la información de la factura.

▹ En la consulta de información de la factura, se visualiza el seguimiento y comentarios de las diferentes áreas.

▹ Descarga de facturas pendientes por cada área, para poder marcar como ACEPTADAS/RECHAZADAS.

▹ Importar plantilla para ACEPTADAS/RECHAZADAS de manera masiva de acuerdo a cada área.

▹ Que el área correspondiente pueda indicar fecha de pago programada o bien que el sistema lo pueda asignar de acuerdo a una configuración.

▹ Carga de comprobantes de pago por parte de área de tesorería y añadir fecha de pago.

▹ Se habilitó este módulo para control de pagos.

▹ Se pueden crear pagos o bien desde la creación de orden de compra indicar el número de pagos y solo desde el módulo enviar la solicitud.

▹ Solicitar pago al área correspondiente.

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